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  中邮战略新兴产业基金基金经理

  【

  基金经理

  秀回顾】

  卫冕股基冠军中邮任泽松年初详解夺冠秘籍

  于百程

  经验诚可贵,而打破经验更加可贵。

  在中邮战略新兴产业的一季报中,

  任泽松

  把目光放到了未来10年,“看好未来10年有可能实现较高增长的消费、TMT、环保以及生物医药等行业”。

  太疯狂了。80后基金经理任泽松,一个学生物、投资从业不到5年的年轻人,却让投资界瞩目。

  在2013年,任泽松带领下的中邮战略新兴产业基金获得了80%的净值增长率,排名第一。今年上半年,以38%的收益率再次领跑。

  2013年,创业板指数涨了近83%。任泽松几乎拿了一手的创业板公司,所以同期取得80%的收益率不算稀奇。今年来创业板指数只上涨了7.7%,但中邮战略新兴产业却赚了38%。这就值得好好琢磨琢磨了。

  为何是这样一位80后基金经理成为持续领跑者?在新兴产业大行其道的背景下,这只是偶然吗?

  不需要科班,但要“懂玩”

  任泽松是个80后,在本科、硕士学的都是生物科学与技术,均在清华。2008年硕士毕业,在毕马威华振会计师事务所做过一年的审计员,2009年到2011年在北京的一家知名私募公司源乐晟做行业研究员。2011年开始进入中邮基金,任研究员、基金经理助理到基金经理。从2012年12月起任中邮战略新兴产业基金基金经理。2014年4月起任中邮核心竞争力基金基金经理,5月又任职中邮双动力的基金经理。

  从简历看,任泽松做投资还属于“半路出家”,并非金融经济科班出身,他真正进入投资界也就是从2009年开始,至今不过5年。

  年初的一篇媒体报道中显示,任泽松对切水果、愤怒的小鸟、天天爱消除、天天酷跑等热门手游均有涉猎。年轻,代表对新生事物的乐于接纳。这使得他对网络游戏、信息技术等新事物有着更深的认识。

  同时,任泽松在校时学习的生物技术,也为其投资做出了不小贡献。而这些新兴、转型、成长的领域,都是这两年最热门的投资概念。

  具体再看看任泽松到底买了些啥。

  由于基金二季报还没有披露,任泽松的最新持仓我们无从得知。不过,从2012年以来的重仓股数据可以看出,创业板股票是绝对的主力,最近一年来,其十大重仓股中大约有8只是创业板。

  第一财经日报《财商》发现,以最新的基金一季报看,重仓股包括

  东方网力

  (主营城市视频监控管理平台,今年上市的新股,中邮不是网下打新中的,为二级市场买入)、

  旋极信息

  (主营嵌入式系统领域的高科技公司,涉及手游、军工信息领域,是中邮长期持有的股票)、

  尔康制药

  (主营药用辅料)、

  汉鼎股份

  (主营智慧城市,也涉及移动互联)和

  博腾股份

  (主营医药定制研发生产业务,又是一只今年上市的新股,二级市场买入)等。

  从最近一年看,其重仓股中只有旋极信息和

  华宇软件

  (目前停牌)一直持有。尔康制药和汉鼎股份也是持有了约三个季度,其他股票多半都是过客。

  翻看走势图可以看到,上述提到的股票都是上期走牛品种,真是感叹任泽松的眼光。

  未经历过崩盘,乐观派敢于重仓

  任泽松从2009年真正进入投资界,可能根本没经历过A股2007年的暴涨和2008年的暴跌(当时他还在清华读生物科学),这自然对其投资会产生影响,对周期的理解偏弱,并且更加敢于重仓。

  在A股的结构性行情背景下,新兴产业股一枝独秀,而这刚好又是任泽松这位年轻人所关注和擅长的。

  选对股票,同时还要重仓,要获得投资暴利,这两个条件缺一不可。刚好,任泽松在这两年都刚好做到了。

  我们再来看看中邮战略新兴产业的仓位数。

  在2012年到2013年中期,任泽松还持有很多现金资产,但当创业板的行情起来之后,其现金资产迅速下降,之后股票仓位持续在80%以上。

  还有一点值得一提,即任泽松持股集中度异常的高。

  一般一只基金持有的股票会相对分散,比如前十大持股占股票总市值的50%~60%。而中邮战略新兴产业却能达到90%,也就是说,基金的表现完全依赖于重仓股。

  比如在今年一季度末,该基金的十大重仓股市值占其股票总市值的89%,去年末更是达到了93%。

  第一财经日报《财商》发现,在2013年基金年报中,中邮战略新兴产业的全部持股只有13只,对,你没看错。在2013年的中报,全部持股也只有15只,更绝的是2012年年报,全部持股只有10只。这在股票型基金中十分罕见。

  这种风格,真像一个风风火火的年轻人,集中火力,轰击自己最看好的股票,不求平庸,不想寻常。

  当然,在投资界的老前辈眼中,这种行为更像是一种赌博,像是一个毛头小子所为。投资,是有周期和起伏的,收益是件细水长流的事情,风险则是无处不在。

  同时,中邮战略新兴产业也还算是一只中小型基金,通过限制申购的方式保持规模,甚至通过抱团持股的方式稳定拉抬股价,很多手段才换来了如此高的净值增长。

  没错。投资界的常胜将军不常有,任泽松也可能会昙花一现。

  即使是这样,“缺少异类”的投资界是否也要思考,经济转型不是短期之事,在“不一样”的世界中,那些更懂新经济、更有冲劲、更有活力的投资者,是否将是未来的主宰呢?

  经验诚可贵,而打破经验则更加可贵。

  在中邮战略新兴产业的一季报中,任泽松把目光放到了未来10年,“看好未来10年有可能实现较高增长的消费、TMT、环保以及生物医药等行业”。

  附表今年一季度末中邮战略新兴产业重仓股

  股票代码

  股票名称

  占基金净值比(%)

  占流通股本比例(%)

  区间涨跌幅

  300367.SZ

  东方网力

  9.87

  4.61

  85.85

  300324.SZ

  旋极信息

  9.19

  7.47

  26.71

  300267.SZ

  尔康制药

  8.48

  1.94

  42.91

  300300.SZ

  汉鼎股份

  8.35

  4.05

  12.93

  300363.SZ

  博腾股份

  7.96

  6.37

  16.29

  300271.SZ

  华宇软件

  7.78

  2.52

  6.47

  300331.SZ

  苏大维格

  6.66

  5.27

  -20.23

  300137.SZ

  先河环保

  5.56

  1.52

  19.00

  002241.SZ

  歌尔声学

  5.03

  0.15

  -27.02

  600998.SH

  九州通

  4.89

  0.20

  6.74

  资料来源:Wind资讯

  


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